Misión del puesto
Misión del puesto
Custodiar y administrar los activos monetarios de AVN y sus administradas, asegurando el pago en término de las obligaciones y el control diario sobre el flujo de fondos.
Objetivos del Puesto:
Pagos
Deberá asegurar la disponibilidad de los fondos para el pago en término a los proveedores, empleados, prestadores de servicios públicos y entes fiscales, y concretar los pagos, respetando la normativa vigente y contando con perfecto respaldo documental.
Registración de Movimientos Bancarios:
Contabilizar gastos y comisiones bancarias, así como también los ingresos a las cuentas bancarias por depósitos provenientes de prestadores del servicio de recaudaciones, registrando asimismo los ajustes que puedan derivarse de la tarea de conciliación realizada por Contabilidad.
Agenda de Vencimientos Impositivos:
Será responsable de la agenda de vencimientos de servicios, tasas, impuestos y otras obligaciones fiscales, asegurando el pago en término de las mismas.
Seguimiento de cobranzas Instituciones y Comercios:
Efectuará el seguimiento de la cobranza de los gastos liquidados a Instituciones y Comercios, realizando reclamos administrativos e imputando en término los pagos recibidos.
Legajos bancarios:
Será el encargado de abrir o cerrar cuentas bancarias de acuerdo a las necesidades de la organización, registrando o dando de baja los poderes bancarios y los correspondientes registros de firma
Principales Responsabilidades/Funciones
Pagar a proveedores, empleados, servicios e impuestos.
Contabilizar las recaudaciones ingresadas a las cuentas bancarias.
Contabilizar los ajustes surgidos de conciliaciones bancarias.
Llevar agenda de vencimientos impositivos, dando seguimiento a los casos en que pudiera haber facturas faltantes.
Dar seguimiento a la cobranza de Instituciones y Comercios, efectuando reclamos y registrando los recibos correspondientes a los pagos que se reciban.
Apertura y cierre de cuentas bancarias y actualización de legajos bancarios.
Análisis de cuentas corrientes.
