Analista Sr De Tesorería Caba

Importante Empresa de Retail se encuentra en la búsqueda de un profesional de la carrera de Ciencias Económicas, para desempeñarse como Analista de Tesorería, en sus oficinas ubicadas en Belgrano. Misión: Coordinar el proceso de contabilización en el sistema, validar los movimientos y saldos semanales / mensuales del registro que realizan los empleados de Tesorería, realizar el flujo de fondos semanal/ mensual y compararlo con el proyectado, monitorear la liquidez semanal de la Sociedad y generar reportes vinculados a sus responsabilidades. Requisitos: Ser profesional de la carrera de Ciencias Económicas Dominio Paquete Office y algún sistema contable Experiencia laboral en sector contable, preferentemente Tesorería. Tareas:
Asegurar el ingreso en el sistema contable todos los movimientos Diariamente, junto con el personal de Tesorería, utilizando la herramienta del sistema contable, controlar en los cierres de caja movimientos varios. Analizar la posición bancaria de todas las cuentas de la Sociedad previendo los cheques o pagos a debitarse. Identificar los pagos realizados por las franquicias para cancelar el saldo adeudado en cuenta corriente. Mensualmente bajar en pdf y archivar en una carpeta de la red, los extractos de las cuentas bancarias de la Sociedad Armar un Cash Flow con los movimientos de ingresos y egresos del día anterior, cruzando el saldo final con los saldos bancarios y del fondo fijo para garantizar integridad y control en el saldo final reportado. Armar un forecast (presupuesto) de ingresos y egresos semanales con un horizonte de, por lo menos, 14 días hacia adelante. Comparar el forecast de ingresos y egresos contra los cash Flow semanales, medir los desvíos y explicar las diferencias significativas. Generación de reportes sobre movimientos de fondos. Competencias requeridas: comunicación, integridad y ética, habilidad analítica, autonomía, pensamiento estratégico, orientación a resultados A los interesados enviar CV indicando remuneración pretendida.