Jefe De Tesorería Jefe De Tesorería Reportando A La Gerencia De Administración Y Finanzas. En Cipo E

La búsqueda se orienta a candidatos avanzados o graduados de carreras tales como Administración de Empresas, Contador Público o afines, cuenten con experiencia no menor a 3 años en posiciones similares.
Sus principales responsabilidades serán:
Administración de fondos de acuerdo con las pautas y procedimientos de la compañía.
Registración contable en tiempo real de todas las transacciones financieras de la compañía para mantener los saldos de Caja y Banco actualizados.
Establecer la posición diaria de Caja y Bancos.
Relación con Bancos y entidades crediticias.
Efectuar los pagos de las obligaciones de la compañía a proveedores, empleados y demás entidades públicas y/o privadas.
Proveer la información requerida por instituciones financieras.
Elaborar el cash flow y analizar desvíos.
Análisis preliminar de colocaciones transitorias de excedentes de fondos.
Seguimiento y control de depósitos, control de acreditaciones y cargos bancarios.
Análisis junto a la Gerencia del flujo de fondos entre Casa Matriz y filial del extranjero.
Asignar y registrar los recursos de caja chica y fondos a rendir.
Atender auditorías internas, corporativas y externas.
Confeccionar reportes de cierre mensual.
Idioma inglés, deseable nivel intermedio.
Deseable haber gestionado con las entidades bancarias la operatoria de pago a proveedores por medio de la plataforma web para cheques diferidos.
Conocimiento en materia de normativa cambiaria BCRA, no excluyente.
Capacidad para organizar y ejecutar su trabajo de forma autónoma.
Predisposición para el trabajo en equipo.
QUIENES NO CUMPLAN ESTOS REQUISITOS POR FAVOR ABSTENERSE.
Cantidad de
Ciudad: cipolletti

Ciudad: cipolletti