Responsable De Tesoreria

Importante Empresa de Servicios se encuentra en la búsqueda de un estudiante de Contador Público

Con experiencia mínima de 3 años en sector tesorería en Empresas con grandes
movimientos de fondos. Ocupará el puesto de Responsable de Tesoreria. Tendrá a su cargo el
control de Caja Central (cajero).

Sus funciones:

Armado de Cash Flow diario y proyección mensual
Armado de posición bancaria diaria de inicio y proyección de cierre, distribución de fondos
en la entidades que posean la tasa de financiación más conveniente. Arqueo de valores y efectivo mensuales.
Control diario de Caja
Depósitos, transferencias bancarias, pagos comercio exterior, Operativa con Fondos
Comunes de Inversión, medios electrónicos de pagos, etc.
Contabilización de las operaciones realizadas
Relación diaria con Bancos y entidades financieras tendientes a conseguir las mejores costes financieros

Armado de Pagos Varios, Pago a proveedores, reposición de Fondos Fijos a las distintas
áreas
Relación con los bancos y entidades financieras, armado de carpetas para las
calificaciones crediticias y conocimientos de productos bancarios
Manejo de Interbanking.
Preferentemente con conocimiento de Sistema de Gestión – Modulo Financiero Microsoft
Great Plains, buen manejo del paquete office (Word, Excel).
Se requiere una persona proactiva, ordenada, organizado, segura y criteriosa al momento de
tomar decisiones, con muy buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo. Tendrá a su
cargo un colaborador con experiencia en el sector.

Horario: De lunes a viernes de 08:30 a 18:00 hs.
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