Administrativo Tesorería Con Experiencia

Profesional Contable o Administracion de EmpresasFunciones principalesManejo y control de CajasRecepción de cobranzasGestion de cuentas bancariasConciliación de cuentas bancariasContacto con entidades bancarias por gestiones varias, requerimientos de documentación, apertura o cierre de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc.Control de registros realizados por la analista de tesoreríaConfección de Flujo de Fondos EstimadoConfección de Flujo de CajasCoordinar traslados de efectivo entre localidadesCoordinar Fondos para pagos de sueldos, jornales, contratistas, proveedores, etcManejo de Fondos Comunes de InversiónConfeccionar los Reportes de Cajas y Bancos mensualessemanales según correspondaDevengamiento contable de cheques emitidosAdministrar los cheques de terceros recibidosAutorizarfirmar movimientos bancarios