Analista Sr De Tesorería

Asegurar el ingreso en el sistema contable todos los movimientosControlar en los cierres de caja movimientos varios.Analizar la posición bancaria de todas las cuentas de la Sociedad previendo los cheques o pagos a debitarse.Identificar los pagos realizados por las franquicias para cancelar el saldo adeudado en cuenta corriente.Bajar en pdf y archivar en una carpeta de la red, todos los extractos de las cuentas bancarias de la SociedadArmar un Cash Flow con todos los movimientos de ingresos y egresos del día anterior, cruzando el saldo final con los saldos bancarios y del fondo fijo para garantizar integridad y control en el saldo final reportado.Armar un forecast (presupuesto) de ingresos y egresos semanales con un horizonte de 14 días hacia adelante.Comparar el forecast de ingresos y egresos contra los cash Flow semanales, medir los desvíos y explicar las diferencias significativas.Generación de reportes sobre movimientos de fondos.
Beneficios
Día cumpleaños freeUn viernes al mes Short DayUn día por semestre por Motivos PersonalesFlex time
Lugar de Trabajo: Av Monroe 3309, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Dias Laborables: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Horario de Entrada y Salida: 12:00 a 12:00 hs
Requisitos
Experiencia Excluyente: Si
Grado de Estudios: Universitario
Idiomas:
Español
Inglés
Conocimientos de informática
Internet: Si
Paquete Office: Si: Excel , Outlook , Word
Sistemas Contables: Si: Tango , Bejerman , Sap , Otro
Programación: No
Base de Datos: No
Conocimientos específicos: Requisitos: -Ser profesional de la carrera de Ciencias Económicas -Dominio Paquete Office y algún sistema contable -Experiencia laboral en sector contable, preferentemente Tesorería.